O objetivo da função de manutenção GRIR (MR11) é limpar a conta de compensação GRIR e compensar a quantidade GR ou IR para que você possa excluir, bloquear ou arquivar a ordem de compra. O valor não serve para o histórico do pedido. O seguinte descreve perguntas freqüentes sobre a manutenção de contas de compensação GRIR (MR11 SAP Transaction). Que tipo de ordens de compra (OPs) podem ser compensadas pela transação do MR11 A manutenção das contas de compensação do GRIR é relevante apenas para itens de ordem de compra com entrada de mercadorias avaliada e refere-se a diferenças de quantidade em um item de pedido. Uma vez que a transação de Manutenção de Conta GRIR (MR11) dentro da Verificação de Faturas é usada apenas para limpar diferenças de quantidade. Como o histórico do pedido de compras é atualizado após a transação de manutenção da conta O MR11 fecha o histórico do pedido sem impedir que entradas de mercadorias ou recibos de faturas sejam lançados na conta de compensação GRIR. Um PO não pode ser arquivado desde que haja uma diferença de quantidade. Quando é possível executar MR11 (manutenção de contas de compensação GRIR) A manutenção de contas de compensação GRIR é necessária para compensar uma diferença de quantidade em um item de pedido que provavelmente não será corrigido por outras transações (entrada de mercadorias, entrega de retorno, . A transação 8216 MR11SHOW 8216 pode ser usada para cancelar a manutenção de contas de compensação GRIR Para obter mais informações sobre a transação SAP MR11. SAP calcula o preço médio móvel (MAP) do mestre de materiais Se um material estiver sujeito ao controle de preço médio móvel, o sistema SAP calculará os valores para os movimentos de mercadorias no (Novo Valor Nova Quantidade) Unidade de preço no Mestre de Materiais Veja os exemplos a seguir para uma melhor compreensão: Comece com um material Com MAP de 10,00, PO 100 peças a 10pc 1. Primeira Entrada de Mercadorias A conta de estoque será lançada com o valor de recibo com base no preço da ordem de compra Quantidade entregue PO preço 10 peças 10pc 100 A entrada de compensação é lançada no GRIR Conta de compensação Conta de depósito 100 Cr. Conta de compensação GRIR 100 Quantidade total de ações 10, Valor total 100, MAP 10,00 2. Segunda entrada de mercadorias O preço na ordem de compra é Alterado para 12.00pc. Em vez de 10.00pc. A conta de estoque será lançada com o valor do recibo com base no preço da ordem de compra alterada. Quantidade entregue PO preço 10 peças 12pc. 120 Dr. Stock Account 120 Cr. Conta de compensação da GRIR 120 Uma vez que o preço na ordem de compra é diferente do preço médio móvel atual no mestre de materiais, assim, o preço médio móvel é alterado para 11,00 Quantidade total de ações 20, Valor total 220, MAP 11,00 3. Reversão da entrada de mercadorias A conta de estoque é creditada Com o valor médio de recebimento. Quantidade (Valor de entrada de mercadorias Quantidade de entrada de mercadorias) 10 pcs (220 20 pcs) 110 Conta de compensação Dr. GRIR 110 Cr. Stock Conta 110 Quantidade total de ações 10, Valor total 110, MAP 11,00 10 peças em 12,00pc. 120.00 Dr. Stock Conta 10 Dr. GRIR Clearing Account 110 Cr. Cálculo de valor Quando um material está sujeito a controle de preço médio móvel, o sistema calcula os valores para movimentos de mercadorias da seguinte maneira: Preço médio móvel: Cálculo de valor para Mais informações e exemplos de lançamentos e cálculos de valor para materiais sujeitos a controle de preço médio móvel, veja: Registro Introdução: O que queremos fazer hoje é dar uma revisão básica do MR11 e apontar razões pelas quais esta transação pode ser muito útil para você Na monitorização das suas Ordens de Compra. Por exemplo: - Como você vai saber quando as faturas foram inscritas em seu GRs - Como você vai saber se uma factura foi inserida ANTES de ter feito o GR - Eu poderia mencionar neste momento que esta situação se tornará mais comum. Com a pressão os escritórios estão sob para obter suas faturas em para pagamento, eles não vão ter tempo para entrar em contato com você em uma base individual pedindo-lhe para verificar a entrega de um goodservice e fazer o GR para que eles possam fazer a factura. - Existe uma maneira que você pode obter uma visão geral rápida de como suas agências inteiras POs olhar em um tempo Isto é onde a transação MR11 vem em muito útil. Para ordens de compra de inventário, consulte as instruções adicionais no final deste documento. A transação MR11 lida com questões de quantidade. É a quantidade de GRs e IRs que impulsionam esta transação. Ambas as OP valoradas e não avaliadas estão incluídas nos relatórios. Trigger: 1. Youve para descobrir o número de suas faturas bloqueadas está ficando muito alto, eo motivo sugerido tem a ver com problemas de GR: Você precisa de um relatório que irá listar todas as suas OPs e mostrar o número total de GRs inserido em comparação com O número de IRs inseridas. Q Se os serviços de bens foram recebidos e um GR foi entrado mas nenhuma fatura foi processada ainda, você o verá no relatório gerado pelo MR11. O Isto é particularmente importante quando o GR entrou é muito velho. Estamos no encerramento do ano fiscal. Ao executar esta transação procurando especificamente para essa situação, se houver algum, você os verá em seu relatório. Q Se uma fatura foi inserida contra uma de suas OPs antes de você ter tempo para obter o serviço de bens verificado e GR entrou, você vai vê-lo no relatório gerado pelo MR11. O Isto é particularmente importante quando o IR entrou é muito antigo. Estamos no encerramento do ano fiscal. Ao executar esta transação procurando especificamente para essa situação, se houver algum, você os verá em seu relatório. Q Se um PO tiver uma discrepância excepcionalmente grande entre o total de GRs e IRs, você verá isso enquanto revisa o MR11. 2. Ocorreu uma discrepância (quantidade) entre a Entrada de Mercadorias (GR) ea Nota Fiscal (IR). MR11 lida com diferenças de quantidade, não dólares. Isso precisa ser esclarecido. Exemplos de situações em que isso ocorre são: q Se as mercadorias foram recebidas, o fornecedor não faturou as mercadorias e não estará faturando (o fornecedor saiu do negócio). Utilizar o MR11 o Lembre-se de que a conta GRIR é uma conta de compensação que lhe permite publicar uma despesa quando recebe um serviço de bens. Pagar por esse serviço de bens compensa o GR. Se o fornecedor não factura, que GR nunca vai embora. Obviamente, obtemos os bens gratuitos q Uma fatura com referência a um Pedido de Compra foi paga através de contas a pagar FI (como um direto) em vez de compras. Use MR11 q As mercadorias foram recebidas e enviadas de volta para o fornecedor por má qualidade. O vendedor foi pago acidentalmente e não seremos reembolsados devido à falência do fornecedor. Use o MR11 Observe: Estes são exemplos dos tipos de situações e não é necessário que as mesmas capturas de tela estejam disponíveis no documento que podem exigir o uso do MR11 para fazer uma correção para o PO. Isso só deve ser feito depois que outras opções para corrigir problemas de PO não tiverem êxito. A utilização desta transação só deve ser feita a pedido do IES amp Comptrollers. Q Quantidade encomendada 100 ea. A um preço unitário de 1,00, receber a quantidade de 97 ea. A um preço unitário de 1,00. Se o saldo remanescente de 3 ea. Não será enviado, o comprador precisa reduzir a quantidade aberta na ordem de compra para refletir a quantidade real recebida. NÃO use MR11 o O ponto aqui é que o PO deve refletir a atividade do que aconteceu o mais próximo possível. Em 97, para todos os efeitos práticos, o PO foi completamente satisfeito. O Ao reduzir o item de linha para o total de 97, um GR para os últimos 3 itens não pode ser feito acidentalmente. O Reduzir o item de linha para 97 deixa uma boa trilha de auditoria para quaisquer auditorias que possam ser feitas em uma data posterior. A manutenção da conta de compensação GRIR deve ser feita regularmente. Recomenda-se que seja feito semanalmente tanto para o excedente de RI como para o excedente de GR. Executar o excedente de RI com o movimento até hoje. Para o excedente de GR (entrega), execute manutenção com movimento de um ou dois meses. NOTA: Durante o fluxo normal de negócios dos documentos, 99 de suas Ordens de Compra aparecerão no GRIR em algum momento e NÃO devem ser limpas. Nada deve ser feito com eles através MR11. Quando o processo de negócio normal é concluído, o documento não terá mais uma discrepância entre o GR e IR e não estará na lista quando você executa MR11. Procedimento de Processo de Negócios Resumo A tela quotMaintain GRIR Clearing Accountquot será exibida. (Nota: Na tabela acima, na coluna quotROCquot quot R quot Required, quot O quot Opcional, quot C quot Conditional) NOTA: A tabela acima fornece informações detalhadas sobre cada campo disponível para usar nos critérios para seleção da transação MR11. Os campos em negrito são as informações mínimas recomendadas a serem inseridas para executar uma lista das OPs que afetam o GRIR. Se necessário devido ao volume, você pode inserir critérios adicionais para limitar a seleção. 1.2.1. Depois de inserir informações, clique no botão executar (F8), como mostrado abaixo. As listas de documentos de compras, que atendem a critérios selecionados e possuem saldos de conta GRIR, serão exibidas, como mostrado abaixo. Na tela QuotMaintain GRIR Clearing Accountquot que tem a Lista de Itens da Ordem de Compra, você deve exibir a Ordem de Compra antes de limpar a conta GRIR. Selecione a ordem de compra e clique no botão Ver pedido, como mostrado acima. A ordem de compra será exibida, conforme mostrado abaixo 1.3. Se o GRIR pendentes nunca ocorrer, o documento deve ser desmarcado. Para publicar uma compensação, na tela quotMaintain GRIR Clearing Accountquot que tem a Lista de itens da ordem de compra, selecione os itens de linha a serem desmarcados e clique no botão Post para Post Clearing. 1.4. Ao limpar postos, na tela quotMaintain GRIR Clearing Accountquot, será criado um registro detalhando o lançamento da conta de compensação da GRIR e um número de documento será emitido. Como mostrado abaixo. Instruções para ordens de compra de inventário: Ao limpar o seu pedido de compra de inventário através MR11, etapas adicionais precisam ocorrer para manter o preço médio móvel correto no SAP. Execute a transação MR11 para obter a listagem de todas as ordens de compra com GRIR aberto. Listagem de pesquisas de ordens de compra e verifique se as necessidades da GRIR estão desobstruídas. Identifique as ordens de compra do inventário (a atribuição de contas está em branco). Limpe a ordem de compra através da transação MR11 - mantenha a conta de compensação GRIR (instruções acima). Um registro será criado exibindo um número de documento de conta de compensação de GRIR para cada pedido de compra. Manter o número do documento de conta de compensação para as ordens de compra de inventário apuradas através do MR11 e encaminhar o número do documento de compensação às empresas. O IPA realizará reavaliação do preço médio de movimentação de materiais. A conclusão destas etapas limpará as ordens de compra através do GRIR, manterá as atribuições de conta adequadas e corrigirá o preço médio móvel. Registro A finalidade desta página é explicar os lançamentos durante a manutenção do GRIR. Este documento explica os lançamentos com um material de preço padrão e material de preço médio móvel com e sem cobertura de estoque. Ele também aponta algumas dicas básicas de depuração. O que é a manutenção do GRIR Utilizamos a conta de compensação do GRIR durante o lançamento da Entrada de Mercadorias (GR) e do Recibo da Fatura (IR). Podem existir casos comerciais em que existam diferenças de quantidade entre o GR eo IR, devido ao facto de alguns itens permanecerem abertos na conta GRIR. Se tais diferenças não forem compensadas por outro GR ou nota de crédito, ou por uma fatura ou entrega de retorno, a conta GRIR será mantida manualmente. O conceito acima também é aplicável aos custos de entrega planejados. Se a quantidade entregue for diferente da quantidade que foi calculada para o custo de entrega planejado a conta de compensação para os custos de entrega não é equilibrada. Se os custos não forem liquidados, a manutenção da conta deve ser realizada para a conta de compensação do custo de entrega. Esta compensação é realizada periodicamente ou no final de um exercício fiscal. Análise de lançamento para material de preço padrão Para um material com preço padrão, o sistema faz contabilização de compensação para conta de diferença de preço. Da mesma forma, para um item de pedido com atribuição de conta, o sistema efetua a entrada de compensação na conta de consumo. Abaixo está um exemplo detalhado: - Controle de preço: S Preço padrão: 10 Eur1EA Diferença em GR e quantidade de IR: 2 EA Análise de lançamento para um preço médio móvel material sem cobertura de estoque Para um material com preço médio móvel, Conta de compensação GRIR é feita para a conta de estoque, a menos que não haja cobertura de ações. Se o estoque de material for menor do que a quantidade a limpar, o sistema só parcialmente creditará o estoque real existente. O saldo remanescente é lançado na conta de diferença de preço. Abaixo é descrito um exemplo detalhado: Controle de preço: V Preço médio móvel: 6 Eur1EA Diferença em GR e IR quantidade: 2 EA Postings com as chaves de transação: Stock antes de lançamento GR 5 EA Depois de postar GR de 2 EA 7 EA IR qty é 8 EA, portanto, há uma cobertura de estoque insuficiente de 1 EA Considerando isso, para o primeiro 7 EA o lançamento é feito para conta de estoque (BSX) e para o 1 EA contabilização é feito para conta PRD. Dicas de depuração Determinação da seqüência de lançamento: Esta é baseada nos campos IVGART (tipo TransactionEvent), EBUZID (identificação do item de linha) e personalizar as tabelas T169W e T169A. 5 SAPLKONT FUNÇÃO MRSTRINGDETERMINE 4 SAPLCKMLGRIR FUNÇÃO CKMLGRIRGETACCOUNTINFO 3 SAPLCKMLGRIR FORMA POSTINGSBUILD 2 SAPLCKMLGRIR FUNÇÃO CKMLGRIRBUILDGRIRMAINTAIN 1 SAPRCKMMR11 evento de início-DE-DE SELECÇÃO 5 SAPLCKMLGRIR DERIVEOTHERPOSTINGS Forma 4 SAPLCKMLGRIR FORMA BUILDUPPOSTINGVALUES FORMA 3 SAPLCKMLGRIR POSTINGSBUILD 2 SAPLCKMLGRIR FUNÇÃO CKMLGRIRBUILDGRIRMAINTAIN 1 SAPRCKMMR11 evento de início-DE-selecção de documentos de contabilidade Geração: 4 SAPLRWCL FUNCTION ACDOCUMENTCREATE 3 SAPLCKMV FUNÇÃO CKMVACDOCUMENTCREATE 2 SAPLCKMLGRIR FUNÇÃO CKMLGRIRBUILDGRIRMAINTAIN 1 SAPRCKMMR11 EVENTO START-OF-SELECTION Conteúdo relacionado Documentos relacionados SAP NotesKBAs relacionados SAP Nota 10757 - MR11, limpar a conta de compensação GRIR SAP KBA 1609927 - MR8M Notas de crédito SAP KBA 1674290 - Determinação de valores de lançamento de faturas
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