Estratégias de negociação de opção intradiária

Não existe uma estratégia de ONE melhor. Os mercados são dinâmicos e mudam frequentemente, então qual é a melhor estratégia para um pode não ser para outro. Por isso, é importante entender que isso depende. O sucesso nas estratégias de opções de negociação depende de: Se sua perspectiva de mercado está correta. Os preços de exercício que você escolheu para negociar. A complexidade das estratégias de opções utilizadas. O risco que você tira (se você vende opções de OTM distantes ou compre opções de ITM) Timing, assim como quaisquer outros instrumentos de negociação. Para os comerciantes de varejo, foi muito difícil obter calculadoras pré-fabricadas até desenvolvermos a Calculadora de Estratégias de Opções. Esta ferramenta realmente ajuda você a escolher estratégias baseadas em suas perspectivas de mercado. Algo que costumava demorar muito agora pode ser feito em menos de 2 minutos. Deixe-me mostrar-lhe como usá-lo: Passo 1 - Escolha a sua perspectiva do mercado Você pode escolher entre Bearish, Bearish Neutral com alta volatilidade, Bullish, Bullish Neutral com alta volatilidade, Neutral com alta volatilidade e Neutro sem volatilidade. Basicamente, abrange todas as perspectivas possíveis do mercado para que você possa obter o tipo certo de estratégias feitas sob medida. Passo 2 - Escolha o número de pernas. 1 perna é basicamente uma posição nua. 2 pernas são posições simples. Há muitas variedades aqui. 3 pernas são complicadas e podem precisar de uma segunda leitura para semi-profissionais. 4 pernas são as borboletas de ferro, condores de ferro etc. São mais para estratégias neutras. Passo 3 - Você pode segregar lucro máximo baseado (LimitedUnlimited) Os lucros limitados não são necessariamente ruins. Depende de como você gerencia o risco. Eles têm prémios maiores e o potencial de lucro é realmente maior do que os negócios cobertos. Considerando que lucros ilimitados são auto-explicativos. Eles também contêm riscos. Só depende do preço de exercício que um esteja disposto a comprar, que faz toda a diferença. Passo 4 - Perda Máxima (Limitada em Ilimitado) Você também pode segregar com base na sua tolerância à perda. Passo 5 - CreditDebit Por fim, você pode selecionar estratégias com base em se você tem um crédito ou débito. A grande variedade de opções disponíveis para os comerciantes para escolher é incrivelmente útil. Uma vez que você chegou à sua estratégia escolhida, o resto é fácil. A estratégia é explicada e você pode inserir seus preços de exercício e preço preferenciais para obter resultados e saldar o gráfico. Desta forma, você pode negociar até as estratégias mais complexas usando nossa ferramenta de estratégias de opções. Apenas para reiterar, a melhor estratégia depende da circunstância, não é universal. Espero que isto ajude. 5.9k Vistas middot View Upvotes middot Não é para reprodução Nova história todos os dias para o Intraday. Mas se você é bom em ler gráficos e pode observar de perto a natureza dos gráficos para os scripts de destino, ele pode ajudá-lo, mas não em todas as datas do calendário. Além disso, você deve manter-se atualizado sobre os acontecimentos atuais durante o Intraday, pois cada notícia (de importância nacional ou internacional) tem algo nele que pode mudar o fluxo. Com base nas notícias, você pode assumir como será o jogo nas horas restantes (CUIDADO: HIGH-EX NECESSÁRIO) Agora, falando sobre scriptwise, o SMALL CAP compartilha aren039t muito volátil ou dinâmico (a maioria das vezes).Se você for Procurando lucros pequenos e um tipo de situação de vitória, isso pode ajudá-lo. As ações da PAC média e da Capa Grande (ou Grande Cap) são dinâmicas. Seu fluxo às vezes pode ser comparado ao do rio Ganga. Sim, a parte da violência realmente ... Existem muitas teorias que podem ajudá-lo na leitura das parcelas. Como verificar velas e resistências. Você pode google. 11.8k Vistas middot View Upvotes middot Não para reprodução Jay Shah. Tradutor profissional em Equities FampO richtrader. in Estou repetindo minha resposta a uma pergunta semelhante algum tempo atrás. Uma estratégia simples é negociar uma opção de índice. Nifty ou BankNifty. A razão de ser ambos são altamente líquidas, representam o melhor dos cos listados na Índia, são comercializados por muitos profissionais, difíceis de manipular e mais resilientes aos choques. Para eles também você deve seguir os mercados todos os dias, mas em vez de se concentrar em ações diferentes todos os dias ou todas as semanas (dado que diferentes estoques possuem diferentes drivers técnicos e fundamentais), você está apenas analisando como o Nifty ou BankNifty se comportará hoje ou nesta semana . Siga as novidades e aprenda análises técnicas simples, como linhas de tendência, resistência ao suporte, canalização e médias móveis. Além dos métodos técnicos simples que descrevi, para entender o contexto, você pode usar ferramentas como Bollinger Bands, que expliquei na seguinte publicação. Depois de algum trabalho, você desenvolverá a intuição respaldada pela análise de som. Alguma matemática: em qualquer dia, a Nifty se move com um alcance de 50 pontos pelo menos, e o BankNifty move o mínimo de 200 pontos. Geralmente, uma opção de índice com um preço de exercício próximo ao preço do Índice dá 50 Do movimento do índice - significa que se movimentos nítidos 50 pontos, a opção moverá 25 pontos. Também este tipo de movimento em uma escala menor passa pelo dia com a abertura de duas horas e fechando uma hora vendo mais movimento. Agora, a opção Nifty é de 75. Então, para fazer 500, você está olhando apenas 8 pontos de movimento para cobrir seu objetivo de lucro também Corretagem e outras despesas. A mesma matemática pode ser aplicada ao BankNifty, que possui uma opção muito de 40. Mais uma vantagem da opção é a perda de stop incorporada. Então, para o exemplo Nifty, nosso investimento total foi de 7500 e esse é o valor máximo que você pode perder caso os preços sejam zero (nunca acontece). Esta estratégia é tão simples quanto parece. Mas requer poucas coisas - um plano de negociação com objetivo claro, pesquisa bem pensada, disciplina, gerenciamento de riscos e, acima de tudo, uma mentalidade de comerciante. Com alguma prática você pode fazer isso. Eu regularmente gosto de discutir meus pontos de vista sobre os mercados e os meus negócios no meu blog. 638 Visualizações middot View Upvotes middot Não é para a reprodução. Na maior parte, negociação Opção baseada na Análise de Interesse Aberta. Isso geralmente confirma a tendência do mercado (seja seu aumento, queda ou lateralmente) quando usado em conjunto com outros parâmetros, como volume e preço. Ele também mede o fluxo de dinheiro no mercado. Existe uma co-relação muito apertada entre Open Interest, Price and Volume. Isso ajuda a interpretar a tendência do mercado de forma muito eficaz. Um aumento no interesse aberto, juntamente com um aumento no preço, é dito para confirmar uma tendência ascendente. Da mesma forma, um aumento no interesse aberto junto com uma diminuição no preço confirma uma tendência descendente. Um aumento ou diminuição dos preços, enquanto os juros abertos permanecerem planos ou em declínio podem indicar uma possível reversão da tendência. Confira o link abaixo para fazer o download de uma folha de Excel para análise de interesse aberto: 2.1k Vistas middot View Upvotes middot Não para reprodução middot Resposta solicitada por Ankur Agrawal Ok aqui é uma estratégia simples, com a qual comecei quando estava explorando opções e Trabalhando para vender estratégias premium. Pequenas colocações e chamadas, combinação de estrangulamentos curtos. Seleção de opção de seleçãoCalls: 90 probabilidade de sucesso (10 ITM prob.) E acima do nível de resistência principal Pontuação: 95 probabilidade de sucesso (5 ITM prob.), Corresponde a uma queda de até 12 SPX Geralmente, vende mais contratos de colocação do que contratos de chamadas Cerca de 2 Desvio padrão Bandas de Bollinger utilizadas para antecipar os intervalos extremos Selecção do ciclo de opções Iniciar com 56 dias (8 semanas) antes da expiração para obter uma zona de lucro mais ampla e abrir com 50 posições Também pode ajustar com opções do mesmo ciclo que a posição inicial para condições médias do mercado. Entrada ( Legged in) Vender chamadas quando o mercado aumenta Lançamento da venda quando o mercado cai Sair Normalmente sair em um mês Objetivo de lucro é de cerca de 15 posições Posicionarão as opções de OTM (1 probabilidade de ITM) expirar inútil Ajustes: Use capital adicional para manter lucros e análise do TOS. Quando a probabilidade de ITM atinge um certo número, como 30. Normalmente, mantenha lucros idênticos ao rodar o upgrade e a venda de novos contratos. Sob condições extremas de venda do mercado (queda de 1000 pontos na média DOW JONES ou), desista dos lucros de alguns meses para desdobrar alguns meses e aguarde que o mercado se estabeleça. Sem perdas, sem neutralização delta via compras de chamadas. Eu trabalhei isso para os futuros do SPX, mas esta estratégia funciona o mesmo com as opções do Nifty também. Espero que isso ajude 5.3k Views middot View Upvotes middot Não para reprodução Extratos de estratégia de negociação intradiária e dicas O objetivo desta página no comércio intradiário é dar-lhe uma abundância De exemplos de gráficos e dicas de todas as estratégias de preços e indicadores de preços que eu tenho detalhado neste site. Se você ainda não visitou essas páginas no meu site, então você pode estar interessado em saber que eu tenho duas seções de estratégia de negociação completamente separadas. Um deles é chamado de Day Trading Strategies, que detalha várias das estratégias de negociação intradiária de ação de preços que eu pessoalmente troquei no passado. A outra página é chamada Estratégias e Técnicas de Mercado de Valores, na qual eu examino vários métodos de negociação de indicadores de preços diferentes dos quais os comerciantes de novos dias podem gerar idéias próprias. Fui solicitado a criar esta parte do meu site, porque muitos visitantes disseram que queriam mais exemplos das estratégias das páginas acima. Por favor, entenda que estes são apenas exemplos de gráficos para fins educacionais, e não os meus negócios reais. Provavelmente vou estar adicionando a esta página de vez em quando, então, se estiver interessado, você pode se inscrever no feed RSS no lado esquerdo desta página. Esta é a melhor maneira de manter contato com novos exemplos de negociação intradiária que eu vou adicionar a esta página. Outra opção é usar um dos muitos sites de bookmarking para encontrar facilmente esta página e apenas voltar ocasionalmente para ver se há algo novo. O que também gosto de fazer aqui é compartilhar algumas dicas de negociação intradía diversas que eu posso sugerir a partir de vários gráficos que eu possa fazer, se eu acho que pode ajudá-lo com vários conceitos de negociação ou análise técnica básica. Então, imagine que esta página acabará se transformando em um potpourri de coisas diferentes com o objetivo de ajudar novos comerciantes com informações que eu poderia ter encontrado útil quando eu era novo na negociação. Falando em análises técnicas básicas, dê uma olhada neste gráfico intradía de General Mills (SIG) abaixo e examine algumas coisas sobre suporte e resistência que você deve notar ao visualizar gráficos. Eu vou passar por uma série de eventos que aconteceram neste dia, que poderiam levar um comerciante intradía a uma oportunidade de curto comércio de baixo risco. 1) O mercado como um todo desacelerou nesse dia e o GIS se abaixou com ele. Mas, observe no primeiro bar de 10 minutos, o preço preenche a lacuna. Agora, embora este seja claramente um sinal de força, veja o que aconteceu nas seguintes barras. Preço quebrou uma barra interna para a desvantagem, e continuou seu slide. Isso é o primeiro sinal de fraqueza dos SIG. 2) O GIS se recupera e, mais uma vez, mostra sinais de força preenchendo a lacuna por uma segunda vez e, desta vez, quebrando acima da parte superior da primeira barra do dia. 3) O preço rejeita claramente este nível de resistência (azul). O preço chegou perto, mas nem testou o nível real antes de criar uma longa vela vermelha e fechando abaixo dos dias anteriores baixos. Esse é um importante, segundo e terceiro sinal de fraqueza para SIG. Observe como a barra, bem como as próximas duas barras, aterram direito no suporte de dois dias antes. 4) A 20 ema é uma média móvel muito comum utilizada por muitos comerciantes de dias para suporte e resistência, e é por isso que queria trazê-lo aqui. Se o preço fosse derrubar através do suporte, ele também seria negociado abaixo dessa média, o que seria visto como grosseiro por muitos comerciantes intradiários. O sinal final de fraqueza para o GIS vem como o recurso de quebra, oferecendo aos comerciantes do dia uma entrada curta de baixo risco com recompensa de potencial correspondente, uma vez que o baixo já feito durante a sessão de negociação intradiária da manhã foi bem baixo em 35,95. O preço não foi bastante, mas ainda poderia ter proporcionado um bom múltiplo de uma parada razoável. Tudo bem, então essa é uma maneira de olhar o General Mills naquele dia. E se você perdeu o último comércio, mas tinha o mesmo gráfico. Você poderia ter usado a Estratégia de Negociação de Retirada para pegar um comércio curto decente. Bem, faça um zoom no mesmo gráfico de 10 minutos do GIS. O declínio de preços que cobrimos acima causou que as médias móveis cruzassem e criassem um novo preço baixo. O preço foi retirado entre as duas médias móveis, criando uma configuração sob esta estratégia de negociação intradiária particular. E, o gatilho para este curto comércio é uma ruptura de uma vela anterior baixa que ocorre. Preço movido para baixo com um movimento decente para baixo para 36.10. Intraday Trading Tactics - Este artigo mostrará duas maneiras de combinar um indicador de preço como o MACD com ação de preço naked para criar algumas estratégias comerciais exclusivas. Mais Diagramas de Exemplo Intraday, Dicas de EstratégiasHi, Esta é Durgaa Prasad Avnii, eu gosto muito dessa estratégia e qual é o melhor para o comércio. No preço de operação no dinheiro (ITM), no dinheiro (ATM) ou fora do dinheiro (OTM), o mesmo preço de exercício é importante ou o prémio tem o mesmo, qual é o importante e qual é o Diferença entre stranddle amp strangle strategy. And é trabalho para escrever estratégia sellcallsellput. Vá para prémios iguais com contratos por perto, em vez de longe. Straddle e Strangle são os mesmos. Não pode trabalhar para escrever realmente. E a escrita exigirá maior margem, o que significa um menor retorno do lucro. Se você quiser escrever, escreva perto do prazo de validade e fica longe, é seguro. Lembre-se que tecnicamente falando, perdas ilimitadas são possíveis por escrito. 12-03-2017 06:19 PM Oi Manikandan senhor, você pode comentar sobre esta estratégia. É possível 15 retornos guarnteed a cada mês. Investimento necessário: Rs.10,000 Adequado Dia de negociação: 1 a 20 de cada mês (Melhor evitar a última semana de caducidade) Esta estratégia dará os melhores retornos quando você espera que Nifty ou qualquer estoque se mova de qualquer maneira com grande movimento. Exemplo: Nifty Spot (5700) Comércio: Compre Nifty Call 5800 amp Nifty Put 5600. Diga Nifty CE 5800 é 50Rs. Amp Nifty PE 5600 50Rs. (Apenas uma figura áspera) Compre 2 lotes de opções de opção de ampliação de volume, então o investimento total 501005010010,000Rs. Se Nifty romper a resistência e continuar se movendo mais alto, o valor Nifty CE 5800 (Rs.50) aumentará. Se Nifty interrompe o suporte e continua a mover o menor valor Nifty PE 5600 (Rs.50) diminuirá. Diga se NIFTY SPOT é 5500 agora, então seu valor de investimento será Nifty CE 5800Rs.9 amp Nifty PE 5600 Rs.120 Valor total 9100120180Rs.12900 Total ProfitRs.10,000-12,900 Rs.2,900. Suas Devoluções são 29.